本站音书,10月24日,祥瑞惠润纯债最新单元净值为1.0619元,累计净值为1.1339元,较前一往异日高涨0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.33%,近3个月下落0.32%,近6个月高涨0.62%,近1年高涨2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
祥瑞惠润纯债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.61%,现款占净值比1.61%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2023年11月27日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报酬2.45%。
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