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基金市场动态解读 10月25日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3574,跌0.01%

发布日期:2024-12-09 07:07 浏览次数:170

基金市场动态解读 10月25日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3574,跌0.01%

本站音书,10月25日,诺安聚利债券A最新单元净值为1.3574元,累计净值为1.4564元,较前一来去日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月下落0.48%,近3个月高潮0.01%,近6个月高潮1.05%,近1年高潮4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安聚利债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比127.08%,现款占净值比0.26%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2021年11月13日起任职本基金基金司理,任职时辰累计汇报9.89%。

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