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基金市场动态解读 10月25日基金净值:华润元大泓远利率债A最新净值1.043,跌0.01%

发布日期:2024-12-12 07:16 浏览次数:53

基金市场动态解读 10月25日基金净值:华润元大泓远利率债A最新净值1.043,跌0.01%

证券之星讯息,10月25日,华润元大泓远利率债A最新单元净值为1.043元,累计净值为1.043元,较前一来往时下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月下落1.04%,近3个月高潮0.35%,近6个月高潮1.69%,近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华润元大泓远利率债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比101.54%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为尹华龙、曹芙蓉,基金司理尹华龙于2023年10月24日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告4.31%。基金司理曹芙蓉于2024年2月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告3.2%。

以上本色为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。

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