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基金市场动态解读 10月22日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234,跌0.02%

发布日期:2024-11-10 05:37 浏览次数:71

基金市场动态解读 10月22日基金净值:国泰君安1年定开债券发起式最新净值1.0234,跌0.02%

本站音讯,10月22日,国泰君安1年定开债券发起式最新单元净值为1.0234元,累计净值为1.1128元,较前一往复日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月下落0.12%,近3个月高涨0.06%,近6个月高涨1.06%,近1年高涨4.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国泰君安1年定开债券发起式为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露出,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比143.63%,现款占净值比0.62%。

该基金的基金司理为杜浩然、朱莹,基金司理杜浩然于2023年12月5日起任职本基金基金司理,任职时代累计报告3.98%。基金司理朱莹于2022年2月14日起任职本基金基金司理,任职时代累计报告10.84%。

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