本站音问，11月1日，国投瑞银中高级第债券A最新单元净值为1.1354元，累计净值为1.6398元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据泄漏该基金近1个月下降0.13%，近3个月下降0.48%，近6个月高涨0.57%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银中高级第债券A为债券型-混杂一级基金，笔据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比118.43%，现款占净值比5.27%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金司理为李达夫、宋璐，基金司理李达夫于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复-0.21%。基金司理宋璐于2016年7月26日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复38.71%。
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