本站音问，11月6日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.0732元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据理会该基金近1个月高潮0.52%，近3个月下落0.14%，近6个月高潮1.56%，近1年高潮4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报理会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢3.85%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答谢7.42%。
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