本站讯息,11月6日,招商招悦纯债A最新单元净值为1.1194元,累计净值为1.3865元,较前一交游日飞腾0.04%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.54%,近3个月飞腾0.21%,近6个月飞腾1.92%,近1年飞腾5.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招悦纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报泄露,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比102.64%,现款占净值比0.72%。
该基金的基金司理为王娟娟,王娟娟于2021年12月31日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬谢11.99%。
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