本站音问，11月7日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0157元，累计净值为1.0807元，较前一往往常高潮0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.34%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬5.51%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职技艺累计报酬1.29%。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。
