本站音问，10月23日，中原中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0516元，累计净值为1.0516元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.78%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中原中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。
该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计申诉5.16%。
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