本站音问，11月12日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾0.77%，近1年飞腾1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计禀报2.23%。
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