基金市场动态解读 广发中证A500指数A: 广发中证A500往来型通达式指数证券投资基金集合基金(广发中证A500ETF集合A)基金家具贵寓节录

广发中证A500往来型通达式指数证券投资基金集合基   金（广发中证A500ETF集合A）基金家具贵寓节录                                       编制日历：2024年11月13日                                       送出日历：2024年11月15日 本节录提供本基金的艰辛信息，是招募证明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、家具八成 基金简称      广发中证 A500ETF 集合     基金代码       022424 下属基金简称    广发中证 A500ETF 集合 A   下属基金代码     022424 基金经管东说念主     广发基金经管有限公司          基金托管东说念主      中国银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024-11-05 基金类型      股票型                 往来币种       东说念主民币 运作样式      平凡通达式               通达频率       每个通达日                               开动担任本基金 基金司理      陆志明                 基金司理的日历                               证券从业日历     1999-05-01          《基金合同》奏效后，开通 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不悦          期证明中给以露出；开通 60 个责任日出现上述情形的，基金经管东说念主应 其他       当在 10 个责任日内向中国证监会证明并提议处置决策，处置决策包括          执续运作、相似运作样式、与其他基金归并或者阻隔基金合同等，并          在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。          法律规则或中国证监会另有章程时，从其章程。 注：本基金由广发中证 A500 指数型证券投资基金转型而来。 二、基金投资与净值透露 (一) 投资方针与投资战略           本基金通过主要投资于方针ETF，邃密追踪事迹比较基准，追求追踪偏 投资方针           离度和追踪短处最小化。           本基金主要投资于方针ETF基金份额、场合指数（中证A500指数）成份           股及备选成份股（含存托字据）。此外，为更好地已毕投资方针，本           基金可极少投资于非成份股（包括科创板、创业板极端他国内照章发           行上市的股票、存托字据）、银行进款、债券（包括国债、地方政府 投资限制      债、政府复古债券、政府复古机构债券、金融债、企业债、公司债、           次级债、可相似债券（含分离往来可转债）、可交换债券、央行单据、           中期单据、短期融资券、超短期融资券以极端他中国证监会允许投资           的债券）、债券回购、金融滋生器用（包括股指期货、股票期权、国           债期货等）、钞票复古证券、货币商场器用、同行存单以及法律规则                或中国证监会允许本基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会                的联系章程）。本基金的方针ETF为广发中证A500往来型通达式指数证                券投资基金。                本基金可根据联系法律规则的章程参与转融通证券出借业务。                如法律规则或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金经管东说念主在                履行安妥神色后，不错将其纳入投资限制。                基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF的比例不低于基金钞票                净值的90%且不低于非现款基金钞票的80%；每个往将未来终在扣除股                指期货合约、股票期权合约、国债期货合约需交纳的往来保证金后，                现款及到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净值                的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例终端，基金经管东说念主                在履行安妥神色后，不错作念出相应调理。                本基金为ETF集合基金，主要通过投资于方针ETF已毕对场合指数的紧                密追踪。本基金力图将本基金净值增长率与事迹比较基准之间的日均                追踪偏离度的系数值限度在0.35%以内，年化追踪短处限度在4%以内。                具体战略包括： 主要投资战略                （1）钞票建设战略；（2）方针ETF投资战略；（3）股票投资战略；                （4）债券投资战略；（5）可相似债券与可交换债券投资战略；（6）                金融滋生品投资战略；（7）钞票复古证券投资战略；（8）参与转融                通证券出借业务战略。 事迹比较基准         中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%           本基金为股票型基金，风险与收益高于搀杂型基金、债券型基金与货 风险收益特征    币商场基金。本基金为指数型基金，具有与场合指数，以及场合指数           所代表的股票商场相似的风险收益特征。 注：详见《广发中证 A500 往来型通达式指数证券投资基金集合基金招募证明书》极端更新 文献中“基金的投资”。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表 投资组结伴产建设图表 无 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 无 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费样式/费率     备注                  /执有期限（N）                         M     申购费（前收费）                          M ≥ 500 万元       1000 元/笔       赎回费                 N                      N ≥ 7日     0.00% 注：1、本基金A类基金份额的申购用度由申购东说念主承担，可用于商场奉行、销售、注册登记等 各项用度，不列入基金钞票。基金销售机构不错对销售用度实行一定的优惠，具体以履行收 取为准。 者实施折柳的申购费率，特定投资者限制及具体费率优惠详见基金经管东说念主发布的联系公告。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费样式/年费率或金额                 收费方 经管费                0.15%        基金经管东说念主、销售机构 托管费                0.05%                基金托管东说念主 审计用度               0.00             管帐师事务所 信息露出费            20,000.00          章程露出报刊         《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、基金         份额执有东说念主大会用度、基金的证券往来用度、基         金的银行汇划用度、基金联系账户的开户及保重 其他用度    用度等用度，以及按照国度联系章程和《基金合     联系做事机构         同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。         用度类别详见本基金《基金合同》及《招募证明                 书》或其更新。 注： 1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 本基金基金财产中投资于方针ETF的部分不收取经管费和托管费。 最终履行金额以基金按期证明露出为准(金额单元为东说念主民币元)。 四、风险揭示与艰辛指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）指数投资联系的风险   本基金为股票指数型基金，具有与场合指数以及场合指数所代表的公司相似的风险收益 特征。   （2）本基金可投资于股指期货、国债期货、股票期权、钞票复古证券、存托字据等特 定品种，可参与转融通证券出借业务，将面对特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或 耗损。   （3）ETF 集合基金联系投资风险   （1）商场风险；（2）经管风险；（3）做事说念德风险；                            （4）流动性风险；（5）合规性风 险；（6）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。 （二）艰辛指示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、矫健信用、严慎致力于的原则经管和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金家具贵寓节录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关怀基金经管东说念主发布的联系临时 公告及按期证明等。   如投资者对基金合同有争议的，争议处置处理样式详见基金合同“争议的处理和适用的 法律”部分或联系章节。 五、其他贵寓查询样式     以下贵寓详见广发基金官方网站［www.gffunds.com.cn］［客服电话：95105828 或     （1） 《广发中证 A500 往来型通达式指数证券投资基金集合基金基金合同》     （2） 《广发中证 A500 往来型通达式指数证券投资基金集合基金托管左券》     （3） 《广发中证 A500 往来型通达式指数证券投资基金集合基金招募证明书》     （4）按期证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明     （5）基金份额净值     （6）基金销售机构及筹谋样式     （7）其他艰辛贵寓