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股票市场最新资讯 11月15日基金净值:农银汇理丰泽三年定开债最新净值1.0441,涨0.05%

发布日期:2025-02-20 11:00 浏览次数:105

股票市场最新资讯 11月15日基金净值:农银汇理丰泽三年定开债最新净值1.0441,涨0.05%

本站音尘,11月15日,农银汇理丰泽三年定开债最新单元净值为1.0441元,累计净值为1.1564元,较前一交过去上升0.05%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.23%,近3个月上升0.66%,近6个月上升1.49%,近1年上升2.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

农银汇理丰泽三年定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比167.66%,现款占净值比3.91%。

该基金的基金司理为郭振宇、王明君,基金司理郭振宇于2019年9月5日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说16.32%。基金司理王明君于2019年8月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说16.37%。

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