本站音尘，11月18日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0569元，累计净值为1.0569元，较前一交昔时飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾0.84%，近1年飞腾2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复5.68%。
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