本站音问，11月22日，大成惠业一年定开债发起式最新单元净值为1.0083元，累计净值为1.1233元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.25%，近6个月飞腾1.29%，近1年飞腾5.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大成惠业一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报败露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比126.43%，现款占净值比0.18%。
该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年3月14日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演2.42%。
以上本体为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。
