股票市场最新资讯 聚飞光电: 对于聚飞转债赎回践诺的第一次指示性公告

证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-064 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的真正、准确和无缺，莫得差错 记录、误导性讲述或紧要遗漏。   异常指示： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”捏券东说念主防御在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前破除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性惩办要求的，弗成将所捏“聚飞转债”疏导为股票，特提请投资者关心弗成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，异常提醒“聚飞转债”捏有东说念主防御在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者防御投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时间，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已昂扬在相连 30 个交游日中至少 15 个交游 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前 市集及公司自己情况，经过详细推敲，公司董事会得意公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司惩办层厚爱后续“聚飞转债”赎回的一起 相职业宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公建立行了 7,046,881 张可疏导公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文得意，公司 70,468.81 万元可疏导公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司践诺 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1,278,023,219 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 治愈为 5.08 元/股。治愈后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起奏效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。治愈后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起奏效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股治愈为 4.88 元/股。治愈后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起奏效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股治愈为 4.78 元/股。治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起奏效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股治愈为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起奏效。    二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票相连 30 个交游日中至 少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交游日 按治愈前的转股价钱和收盘价钱野心，治愈后的交游日按治愈后的转股价钱和收 盘价钱野心。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日时间，公司 A 股股票已昂扬在连 续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，纠合当前 市集及公司自己情况，经过详细推敲，公司董事会得意公司愚弄“聚飞转债”的 提前赎回权柄。同期，董事会授权公司惩办层及相干部门厚爱后续“聚飞转债” 赎回的一起相职业宜，包括但不限于细则赎回登记日、赎回递次、价钱、付款方 式实时辰等具体事宜。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及证明依据   字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。野心进程如下：   当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司差异捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”捏有东说念主。   （三）赎回递次实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的相职业项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。   （四）、究诘阵势   究诘部门：公司董事会办公室   究诘地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   推敲电话：0755-29646311   推敲邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本色适度东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件昂扬前的六个月内交游“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件昂扬前 6 个月内，公司本色适度 东说念主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等惩办东说念主员不存在交游 “聚飞转债”的情形。   五、其他需证明的事项 行转股陈诉。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在陈诉前究诘开户证券公司。 的最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次陈诉转股的，将合并野心转股数目。可 转债捏有东说念主恳求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的关连规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期派遣利息。 陈诉后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律宗旨书； 转债的核查宗旨。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会