基金市场动态解读 华友钴业: 华友钴业对于“华友转债”可选定回售的第二次指示性公告

股票代码：603799       股票简称：华友钴业       公告编号：2024-109 转债代码：113641       转债简称：华友转债               浙江华友钴业股份有限公司     对于“华友转债”可选定回售的第二次指示性公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何放浪纪录、误导性述说 大概首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   迫切内容指示：   ? 回售价钱：100.44元东谈主民币/张（含当期利息）   ? 回售期：2024年11月18日至2024年11月22日   ? 回售资金披发日：2024年11月27日   ? 回售期内“华友转债”住手转股   ? 本次回售不具有强制性   ? 风险指示：投资者选定回售等同于以100.44元/张（含当期利息）卖出捏有 的“华友转债”。已毕当今，“华友转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者 选定回售可能会带来耗损，敬请投资者雅致风险。   浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 24 日公汲引 行了 7,600 万张可调遣公司债券（债券简称：华友转债，债券代码：113641），每 张面值 100 元，刊行总和 76 亿元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.20%、第 二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。把柄战 略计算和筹划需要，公司 2024 年第三次临时鼓励大会及华友转债 2024 年第一次债 券捏有东谈主会议诀别审议通过了《对于变更公汲引行可调遣公司债券部分召募资金投 资项打算议案》，拟对“华友转债”部分召募资金用途进行变更。把柄《浙江华友 钴业股份有限公司公汲引行可调遣公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬 书》”）的商定，“华友转债”的附加回售条目顺利。    现依据《上市公司证券刊行处分方针》《可调遣公司债券处分方针》《上海证 券交往所股票上市法例》和公司《召募阐扬书》，就回售接头事项向整体华友转债 捏有东谈主公告如下：    一、回售条目及价钱    （一）附加回售条目   把柄公司《召募阐扬书》的章程，“华友转债”附加回售条目具体如下：若本 次可转债召募资金运用的试验情况与公司在召募阐扬书中的容或比较出现首要变 化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，本次可转债捏有东谈主享有一 次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分大概一王人本次可转债的 职权。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后的回售请问期内进行回 售，本次回售请问期内不试验回售的，自动丧失该回售权。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债夙昔票面利率；    t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的实 际日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎 回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    （二）回售价钱    把柄上述当期应计利息的打算法子，“华友转债”第三年的票面利率 0.60%， 打算天数为 268 天（2024 年 2 月 24 日至 2024 年 11 月 17 日），利息为    二、本次可转债回售的接头事项    （一）回售事项的指示      “华友转债”捏有东谈主可回售部分或一王人未转股的可调遣公司债券。“华友转债” 捏有东谈主有权选定是否进行回售，本次回售不具有强制性。      （二）回售请问法子      本次回售的转债代码为“113641”，转债简称为“华友转债”。      诈欺回售权的可转债捏有东谈主应在回售请问期内，通过上海证券交往所交往系统 进行回售请问，标的为卖出，回售请问经阐述后不可肃除。      若是请问当日未能请问凯旋，可于次日连接请问（限请问期内）。      （三）回售请问期      （四）回售价钱      （五）回售款项的支付法子      公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华友转债”，按照中国证券登记结 算有限包袱公司上海分公司的接头业务法例，回售资金的披发日为 2024 年 11 月 27 日。      回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。      三、回售时辰的交往   华友转债在回售时辰将连接交往，但住手转股。在统一交往日内，若华友转债 捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可调遣公司债券运动面值总和少于 3000 万元东谈主民币，可 转债仍将连接交往，待回售期已毕后，公司将败露相干公告，在公告三个交往日后 华友转债将住手交往。      四、风险指示  可转债捏有东谈主选定回售等同于以东谈主民币 100.44 元/张（含当期应计利息、含税） 卖出捏有的“华友转债”。已毕本公密告出前的终末一个交往日，“华友转债”的 收盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主选定回售可能会带来耗损，敬请可转债捏 有东谈主关心选定回售的投资风险。   五、其他  接头部门：证券处分部  接头电话：0573-88589981  接头邮箱：information@huayou.com  特此公告。                                    浙江华友钴业股份有限公司董事会