股票市场最新资讯 震裕科技: 对于震裕转债回售的第三次指示性公告

证券代码：300953         证券简称：震裕科技            公告编号：2024-141 债券代码：123228         债券简称：震裕转债                 宁波震裕科技股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息清楚的内容信得过、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    相等指示： 卖出合手有的“震裕转债”。甩抄本公告清楚日的前一个交往日，“震裕转债”的收盘 价钱高于本次回售价钱，投资者汲取回售可能会带来失掉，敬请投资者细心风险。   宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 鼓励大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。字据《宁波震裕 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募证明书》（以下 简称“《召募证明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条目收效。现将“震裕转 债”回售关系事项公告如下：   一、回售条目详细     公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券 合手有东说念主会议和 2024 年度第四次临时鼓励大会，审议通过了《对于变更部分召募 资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《对于变更部分召募资金用途的公告》                                       （公告编号：     字据《深圳证券交往所创业板股票上市法令》第 8.3.7 条章程，经鼓励大会 批准变更召募资金投资样式标，上市公司应当在鼓励大阐明事后二十个交往日内 赋予可退换公司债券合手有东说念主一次回售的权柄。同期字据公司《召募证明书》的约 定，“震裕转债”的附加回售条目收效。     字据公司《召募证明书》的商定，附加回售条目具体内容如下：     若公司本次刊行的可转债召募资金投资样式标本质情况与公司在召募证明 书中的甘心情况比拟出现紧要变化，字据中国证监会的关系章程被视作篡改召募 资金用途或被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债合手有东说念主享有一次回 售的权柄。可转债合手有东说念主有权将其合手有的可转债一说念或部分按债券面值加上圈套期 应计利息价钱回售给公司。合手有东说念主在附加回售条件倨傲后，不错在公司公告后的 附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内不本质回售的，不应从头使 附加回售权。     字据公司《召募证明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i× t/365     其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的本色日期天数（算头不算尾）。     其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至     由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。   字据关系税收法律和法例的关系章程，对于合手有“震裕转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.022 元/张；对于合手有“震 裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售本色可得为 不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。   “震裕转债”合手有东说念主可回售部分好像一说念未转股的“震裕转债”。“震裕转债”合手 有东说念主有权汲取是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售挨次和付款相貌   字据《深圳证券交往所创业板股票上市法令》《深圳证券交往所上市公司自 律监管指令第 15 号——可退换公司债券》等关系章程，经鼓励大会批准变更募 集资金投资样式标，上市公司应当在鼓励大阐明事后二十个交往日内赋予可退换 公司债券合手有东说念主一次回售的权柄。关系回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、鼓励大会有研讨公告后五个交往日内至少发布一次，在回售本质时刻至少发 布一次，余下一次回售公告讦布的时刻视需要而定。公司将在指定的信息清楚网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）清楚上述关系回售的公告。   诈欺回售权的债券合手有东说念主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售呈报期内，通过深交所交往系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回 售呈报照旧证据，弗成覆没。淌若呈报当日未能呈报胜利，可于次日接续呈报（限 呈报期内）。债券合手有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的 无条件毁灭。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券合手有 东说念主的该笔回售呈报业务失效。   公司将按前述章程的回售价钱回售“震裕转债”，公司托付中国证券登记结算 有限遭殃公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记 结算有限遭殃公司深圳分公司的关系业务法令，公司资金到账日为 2024 年 11 月   三、回售时刻的交往和转股   “震裕转债”在回售期内将接续交往，在归并交往日内，若“震裕转债”合手有东说念主 发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，按以下限定惩办央求：交往、 回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时刻“震裕转债”正 常交往。   特此公告。                      宁波震裕科技股份有限公司董事会