股票市场最新资讯 华统股份: 对于华统转债赎回实践的第十四次请示性公告

证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-128 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息袒露的内容果然、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   报复内容请示： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，冷漠在住手转股日前拆除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较 大各异，相配提醒诸位捏有东说念主瞩目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 靠近耗损，敬请投资者瞩目风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定摆布“华统转债”的提前赎回职权。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况玄虚    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督处理委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。 经深圳证券往返所“深证上〔2020〕346 号”文应许，公司 5.50 亿元可调遣公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券往返所挂牌往返，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    阐明干系法令和《浙江华统肉成品股份有限公司公栽种行可调遣公司债券募 集诠释书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公 司股份。    “华统转债”的启动转股价钱为 15.12 元/股。 股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起见效。 尚未拆除限售的共计 67.84 万股鸿沟性股票实践了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自 非公栽种行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券往返所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。 鸿沟性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次授予 鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次鸿沟性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起见效。 万股鸿沟性股票在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记完成。因本次 授予鸿沟性股票占公司总股本比例较小，经缱绻，本次鸿沟性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，规矩大今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已逍遥指引30个往返日中，至 少有15个往返日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    阐明相关章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公栽种行可调遣公司债券募 集诠释书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票指引三十个往返日中 至少有十五个往返日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的缱绻公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往返日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的往返日按诊治前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊治日及之后的往返 日按诊治后的转股价钱和收盘价缱绻。   二、赎回实践安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   阐明召募诠释书中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体缱绻形状如下：   当期应计利息的缱绻公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司鉴识捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规矩赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的总共“华统转债”捏 有东说念主。   （三）赎回要领及技巧安排 债”捏有东说念主本次赎回的干系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东说念主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商奏凯划入“华统转债”捏有东说念主的资金账户。 的信息袒露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   接洽部门：公司证券部   接洽电话：0579-89908661   接洽传真：0579-89907387   三、公司骨子适度东说念主、控股鼓励、捏股5%以上的鼓励、董事、监事、高等 处理东说念主员在赎回条件逍遥前的六个月内往返“华统转债”的情况。   经公司自查，公司骨子适度东说念主、控股鼓励、捏股5%以上的鼓励、公司董事、 监事、高等处理东说念主员在本次“华统转债”赎回条件逍遥前六个月内，不存在往返 “华统转债”的情况。   四、其他需要诠释的事项    “华统转债”捏有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申诉。具体转股操作冷漠可转债捏有东说念主在申诉前策动开户证券公司。 小单元为1股；团结往返日内屡次申诉转股的，将合并缱绻转股数目。可转债捏 有东说念主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往返日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。 申诉后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查主张； 调遣公司债券的法律主张书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会