基金市场动态解读 新致软件: 对于“新致转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

证券代码：688590           证券简称：新致软件        公告编号：2024-071 转债代码：118021           转债简称：新致转债               上海新致软件股份有限公司 对于“新致转债”转股数额累计达到转股前公司已发                 行股份总和 10%的公告     本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何舛讹纪录、误导性述说 大略要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和齐备性照章承担法律包袱。     遑急本色教唆: ?   累计转股情况：界限2024年12月5日，累计已有282,593,000元（2,825,930张）     “新致转债”转为公司股票，累计转股数目为26,493,292股，占可转债开动转     股前公司已刊行股票总和的11.0979%。 ?   未转股可转债情况：界限2024年12月5日，“新致转债”尚未转股的可转债余额     东谈主民币202,217,000元，占“新致转债”刊行总量的41.7106%。     一、可转债刊行上市情况     经中国证券监督解决委员会《对于快活上海新致软件股份有限公司向不特定 对象刊行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632 号）快活注册，公司向不 特定对象认为刊行 4,848,100 张可调整公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按 面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 48,481.00 万元。     经上海证券交游所自律监管决定书［2022］292 号文快活，公司 48,481.00 万 元可调整公司债券已于 2022 年 11 月 2 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简 称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年 0.5%，第二年 0.7%，第三 年 1.0%，第四年 1.8%，第五年 2.2%，第六年 3.0%。债券期限为 2022 年 9 月 27 日至 2028 年 9 月 26 日。     笔据关系法律法例和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象刊行可 调整公司债券召募评释书》的商定，公司该次刊行的“新致转债”自 2023 年 4 月 权激发包摄登记导致股本数加多，相应调整可转债转股价钱，转股价钱调整为 月 17 日 调 整 为 10.60 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）露馅的联系公告（公告编号：2023-003、2024-031）。    二、可转债本次转股情况    “新致转债”的转股期为 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9 月 26 日。现在转股价 格为 10.60 元/股。    界限 2024 年 12 月 5 日，累计已有 282,593,000 元“新致转债”转为公司股 票，累计转股数目为 26,493,292 股，占可转债开动转股前公司已刊行股票总和的    界限 2024 年 12 月 5 日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为东谈主民币    三、本次股本变动情况                                                          单元：股                   变动前                              变动后   股份类别                         本次可转债转股            （2024 年 9 月 30 日）                 （2024 年 12 月 5 日）  有限售条目   运动股  无穷售条目   运动股   总股本           260,734,799      4,482,257       265,217,056    四、其他    投资者如需了解“新致转债”的详备情况，请查阅公司于 2022 年 9 月 23 日在 上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）露馅的《上海新致软件股份有限公司向 不特定对象刊行可调整公司债券召募评释书》。   算计部门：证券事务部办公室   电话：021-51105633   邮箱：investor@newtouch.com   特此公告。                              上海新致软件股份有限公司                                           董事会