基金市场动态解读 华海药业: 浙江华海药业股份有限公司对于“华海转债”可选拔回售的第二次教导性公告

股票简称：华海药业             股票代码：600521       公告编号：临 2024-125 号 债券简称：华海转债             债券代码：110076                 浙江华海药业股份有限公司       对于“华海转债”可选拔回售的第二次教导性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性阐扬 简略要紧遗漏，并对其内容简直凿性、准确性和圆善性承担个别及连带牵扯。   要紧内容教导：   ?   回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）   ?   回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日   ?   回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日   ?   回售期内“华海转债”住手转股   ?   “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一都未转股的可扶持公司债券。“华海       转债”捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   ?   本次骄矜回售要求而“华海转债”捏有东说念主未在上述回售期内陈说并实行回       售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不可再诈欺回售。   ?   风险教导：可转债捏有东说念主选拔回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期       应计利息、含税）卖出捏有的“华海转债”。适度现在，                               “华海转债”的收       盘价高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主选拔回售可能会带来蚀本，敬请可       转债捏有东说念主饶恕选拔回售的投资风险。   浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日 至 2024 年 12 月 13 日荟萃 30 个来回日收盘价钱低于公司可扶持公司债券（以下简 称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公建造 行可扶持公司债券召募泄露书》              （以下简称《召募泄露书》）的商定，可转债回售条 款收效。   现依据《上市公司证券刊行贬责目标》                   《可扶持公司债券贬责目标》                               《上海证券 来回所股票上市轨则》和《浙江华海药业股份有限公司公建造行可扶持公司债券募 集泄露书》等关联章程，就回售关联事项向合座“华海转债”捏有东说念主公告如下：   一、回售要求    （一）有条件回售要求    把柄公司《召募泄露书》的章程，“华海转债”有条件回售要求具体如下：    在本次刊行的可转债临了两个计息年度内，淌若公司股票自便荟萃三十个来回 日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的一都或部分可 转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个来回日内发生过 转股价钱养息的情形，则养息前的来回日按养息前的转股价钱和收盘价钱策画，调 整后的来回日按养息后的转股价钱和收盘价钱策画。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述荟萃三十个来回日须从转股价钱向下修正之后的第一个来回日起从头 策画。    在可转债临了两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次骄矜后可按 上述商定条件诈欺回售权一次；若初次骄矜回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时 公告的回售陈说期内陈说并实行的，该计息年度不应再诈欺回售权，可转债捏有东说念主 不可屡次诈欺部分回售权。    （二）回售价钱    上述当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；    i：指以前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算 尾）。    把柄上述当期应计利息的策画行径，                   “华海转债”第五年的票面利率为 1.80%， 策画天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利 息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、 含税）。    二、本次可转债回售的关联事项    （一）回售事项的联系教导    “华海转债”捏有东说念主可回售部分或一都未转股的可扶持公司债券。                                “华海转债” 捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   （二）回售陈说要道   本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。   诈欺回售权的可转债捏有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券来回所来回系统 进行回售陈说，标的为卖出，回售陈说经阐述后不可清除。   淌若陈说当日未能申答复捷，可于次日链接陈说（限陈说期内）。   （三）回售陈说期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。   （四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。   （五）回售款项的支付行径   公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结 算有限牵扯公司上海分公司的关联业务轨则，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2 日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。      三、回售工夫的来回   “华海转债”在回售工夫将链接来回，但住手转股。在磨灭来回日内，若“华 海转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。   回售期内，如回售导致可扶持公司债券运动面值总数少于 3,000 万元东说念主民币， 可转债仍将链接来回，待回售期兑现后，公司将暴露联系公告，在公告三个来回日 后“华海转债”将住手来回。      四、忖度神色   忖度部门：证券贬责部   忖度电话：0576-85015699   特此公告。                                     浙江华海药业股份有限公司                                           董   事   会                                      二零二四年十二月十七日