股票市场最新资讯 瀛通通信: 对于瀛通转债摘牌的公告

证券代码：002861      证券简称：瀛通通信        公告编号：2024-105 债券代码：128118      债券简称：瀛通转债                瀛通通信股份有限公司               对于“瀛通转债”摘牌的公告   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容确实、准确、无缺，莫得虚 假记录、误导性叙述或紧要遗漏。 荒谬指示：   一、“瀛通转债”的基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，瀛通通信股份 有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 2 日公设立行了 300 万张可调理 公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，刊行总数 30,000 万元。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2020〕667 号”文承诺，公司 30,000 万元可调理公司 债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交往，债券简称“瀛通转债”，债券 代码“128118”。   （三）可转债转股期限   笔据《深圳证券交往所股票上市国法》《瀛通通信股份有限公司公设立行可 调理公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系章程，本次 刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的 第一个交往日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。   （四）可转债价钱调节情况   笔据联系章程和《召募诠释书》商定，公司本次刊行的“瀛通转债”自 2021 年 1 月 8 日起可调理为公司股份。驱动转股价钱为东说念主民币 27.53 元/股。   因公司推论 2020 年年度权柄分拨，笔据联系方法和《召募诠释书》的章程， 需要调节转股价钱。公司自权柄分拨除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 27.53 元/股调节为东说念主民币 21.12 元/股。具体内容详 见公司于 2021 年 5 月 19 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-034）。   由于公司 2018 年股票期权与适度性股票激发运筹帷幄（以下简称“本次激发计 划”）的适度性股票激发对象付志卫、李石扬因个东说念主原因下野以及公司 2020 年 度磋议事迹未达到本次激发运筹帷幄第二个撤消限售期事迹调查指标条件，公司相应 回购刊出激发对象已授予但尚未解锁的适度性股票 1,344,200 股，公司总股本减 少 1,344,200 股。笔据联系方法和《召募诠释书》的章程，“瀛通转债”转股价 格由 21.12 元/股调节为 21.24 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 9 月 9 日生 效。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 9 日刊载于《证券时报》《上海证券报》 《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《对于部分适度性股票回购刊出完成暨调节“瀛通转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2021-059）。   由于公司阻隔推论本次激发运筹帷幄，以及适度性股票激发对象邱斌因个东说念主原因 下野，公司回购刊出激发对象已获授但尚未撤消限售的适度性股票 1,224,600 股，公司总股本减少 1,224,600 股。笔据联系方法和《召募诠释书》的章程，“瀛 通转债”转股价钱由 21.24 元/股调节为 21.35 元/股，调节后的转股价钱自 2022 年 3 月 11 日见效。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日刊载于《证券时报》 《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《对于适度性股票回购刊出完成暨调节“瀛 通转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-005）。   因公司推论 2023 年年度权柄分拨，笔据联系方法和《召募诠释书》的章程， 需要调节转股价钱。公司自权柄分拨除权除息日 2024 年 5 月 30 日起，相应将“瀛 通转债”转股价钱由东说念主民币 21.35 元/股调节为东说念主民币 21.20 元/股。具体内容详 见公司于 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对于“瀛通转 债”转股价钱调节的公告》（公告编号：2024-028）。 董事会提出向下修正瀛通转债转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日，公司召开 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募诠释书》的章程办理本次向下修正 “瀛通转债”转股价钱关系的沿路事宜。2024 年 8 月 5 日，公司召开第五届董 事会第九次会议，审议通过了《对于向下修正“瀛通转债”转股价钱的议案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时鼓舞大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价 为 9.58 元/股，鼓舞大会召开日前一交往日均价为 9.53 元/股，公司最近一期经 审计的每股净钞票值为 5.36 元/股，公司股票面值为 1 元/股，笔据《召募诠释 书》联系章程及公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，公司董事会决定将“瀛 通转债”的转股价钱由 21.20 元/股向下修正为 9.68 元/股，修正后转股价钱自    二、“瀛通转债”赎回情况空洞    （一）《召募诠释书》商定的可转债有条件赎回条目    笔据《召募诠释书》，“瀛通转债”有条件赎回条目的联系商定如下：    在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随心一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可调理公司债券：    ①在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司股票在职何连接三十个 交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可调理公司债券票 面总金额；   i：指可调理公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交往日 按调节前的转股价钱和收盘价钱诡计，调节后的交往日按调节后的转股价钱和收 盘价钱诡计。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，公司股票已自在随心连接 三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱（9.68 元/股） 的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），已触发“瀛通转债”有条件赎回条目。   （三）赎回历程 年 12 月 19 日）每个交往日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示了“瀛 通转债”赎回推论的指示性公告，奉告“瀛通转债”合手有东说念主本次赎回的联系事项。 日为“瀛通转债”临了一个转股日，自 2024 年 12 月 19 日起“瀛通转债”罢手 转股。 记日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以 下简称“中登公司”）登记在册的“瀛通转债”。 赎回款通过可转债托管券商获胜划入“瀛通转债”合手有东说念主的资金账户。   （四）赎回终结   笔据中登公司提供的数据，终结 2024 年 12 月 18 日收市后，“瀛通转债” 尚有 19,235 张未转股，本次赎回数目 19,235 张，赎回价钱为 101.40 元/张（含 当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以 中登公司核准的为准，本次赎回以为支付赎回款 1,950,429.00 元。   三、可调理公司债券赎回影响 债”刊行总数的 0.64%，本次赎回对公司财务情状、磋议恶果及现款流量不会产 生较大的影响，亦不会影响本次可转债召募资金的平淡使用。本次赎回完成后， “瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券交往所摘牌。   四、“瀛通转债”摘牌安排   本次赎回为沿路赎回，赎回完成后，将无“瀛通转债”络续通顺或交往，“瀛 通转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2024 年 12 月 27 日起，公司刊行的 “瀛通转债”（债券代码：128118）将在深圳证券交往所摘牌。   五、商量时势   商量部门：董事会办公室   商量地址：湖北省通城县经济设立区玉立大路 555 号   忖度电话：0769-83330508   忖度邮箱：ir@yingtong-wire.com   特此公告。                                   瀛通通信股份有限公司                                              董事会