基金市场动态解读 大叶股份: 对于“大叶转债”赎回推行的第二次请示性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-092 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林缔造股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容信得过、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   绝顶请示： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性措置要求的，不可将所抓“大叶转债”诊疗成股票，特提请投资者关爱不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大各异，绝顶提醒“大叶转债”抓有东说念主堤防在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者堤防投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林缔造股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募说明书》（以下 简称“《召募说明书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，鸠合当前阛阓及公司本身情况，经过空洞考 虑，公司董事会应许公司诈欺“大叶转债”的提前赎回权柄，现将“大叶转债” 赎回的关系事项公告如下：    一、可诊疗公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督措置委员会《对于应许宁波大叶园林缔造股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）应许注册， 特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》 宁波大叶园林缔造股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）应许，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭证《宁波大叶园林缔造股份有限公司创业板向不特定对象刊行可诊疗公司 债券召募说明书》        （以下简称“《召募说明书》”）章程，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行实现之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往复日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东说念主对转股 好像不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司推动。    （三）可转债转股价钱调整情况    凭证《深圳证券往复所创业板股票上市法律诠释》等关系章程和《召募说明书》 的关系商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，区别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时推动大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起成效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意谀媚三十个往复日中至少十五 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在调整前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，在调整后的往复 日按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往复日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募说明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及证明依据   凭证公司《召募说明书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，打算进程如下：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   轨则赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “大叶转债”抓有东说念主。   （三）赎回阵势及技能安排   （1）公司将在赎回日前每个往复日泄露一次赎回请示性公告，告示“大叶 转债”抓有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎还轨则赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回实现后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往复日可转债简称：Z 叶转债。   （四）商讨神气   商讨部门：公司董事办   商讨地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   考虑电话：0574-62569800   考虑邮箱：zjb01@dayepower.com   四、本色适度东说念主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档 措置东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内往复“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件餍足前的六个月内，公司控股推动浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统大量交 易神气累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司推动余姚德创骏博投资合股企业(有限合股) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统大量往复神气累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色适度东说念主、抓股 5%以上的推动、董 事、监事、高档措置东说念主员不存在往复“大叶转债”的情形。   五、其他需说明的事项    “大叶转债”抓有东说念主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东说念主在申报前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；消灭往复日内屡次申报装的，将合并打算转股数目。可转债抓 有东说念主请求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 申报后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查概念； 换公司债券的法律概念书。   特此公告。                            宁波大叶园林缔造股份有限公司                                              董事会