基金市场动态解读 明阳电路: 对于“明电转02”可能触发赎回条件的提醒性公告

证券代码：300739      证券简称：明阳电路         公告编号：2024-121 债券代码：123087      债券简称：明电转债 债券代码：123203      债券简称：明电转 02               深圳明阳电路科技股份有限公司     对于“明电转 02”可能触发赎回条件的提醒性公告     本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容信得过、准确和完好意思，莫得无理  纪录、误导性述说或要紧遗漏。   进击内容提醒：   深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月 当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。若在将来触发“明电转 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 革新公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中有条件赎回要求的相 关规则，公司董事会有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的“明电转 02”。   敬请广阔投资者翔实了解可革新公司债券干系规则，并实时情愫公司后续公告， 慎重投资风险。   一、“明电转 02”基本情况   （一）刊行情况   经中国证监会（证监许可【2023】1095 号）文容许注册的批复，公司于 2023 年 总和 44,850.00 万元。本次可革新公司债券向公司原激动优先配售，原激动优先配 售除外的余额和原激动毁灭优先配售后的部分，禁受通过深交所交游系统网上刊行 的形势进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所容许，公司 4.485 亿元可革新公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在深 圳证券交游所挂牌上市交游，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。    （三）转股期限    左证《召募评释书》的相关商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8 日至    （四）转股价钱诊治情况    左证《深圳证券交游所创业板股票上市王法》等规则和《召募评释书》的规则， 本次刊行的可革新公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可革新为公司股份，启动转股价为 会冷漠向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，并授权董事会左证《召募评释书》 中干系要求办理本次向下修正可革新公司债券转股价钱干系事宜。同日，公司召开第 三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》， 左证公司 2024 年第一次临时激动大会的授权，董事会细目“明电转 02”的转股价钱 由 14.75 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股价钱诊治推行日期为 2024 年 5 月 8 日。 润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权柄分配预案为：以现存总股本 298,794,160 股为基数每 10 股派发现款红利 2.00 元(含税)，不送红股，也不以成本公积金转增 股本。若决策公告日至推行利润分配决策的股权登记日时期，公司因股权激发界限性 股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以推行利润分配决策的 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应诊治分配总和。左证 《召募评释书》以及中国证监会对于可革新公司债券刊行的相关规则，                               “明电转 02” 的转股价钱由 12.09 元/股诊治至 11.89 元/股，转股价钱诊治推行日期为 2024 年 5 月 30 日。 性股票激发策动初次授予第二个拆除限售期拆除限售条件未树立及回购刊出部分限 制性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届董事会第十九 次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届董事会第二 十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届董事会 第二十五次会议审议通过），容许公司回购刊出 2022 年激发策动初次授予的界限性 股票第二个拆除限售期对应的不得拆除限售的界限性股票共计 1,109,700 股，以及 回购刊出 10 名原激发对象共计抓有的 286,000 股已获授但尚未拆除限售的界限性股 票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司办理 竣事上述 1,395,700 股的刊出事宜。左证《召募评释书》以及中国证监会对于可革新 公司债券刊行的相关规则，“明电转 02”的转股价钱由 11.89 元/股诊治至 11.91 元 /股，转股价钱诊治推行日期为 2024 年 7 月 12 日。      二、“明电转 02”有条件赎回要求   左证《召募评释书》的规则，“明电转 02”有条件赎回要求如下：   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可革新公司债券：   ①在转股期内，淌若公司股票在职何相接三十个交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；   ②当本次刊行的可革新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的琢磨公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可革新公司债券抓有东说念主抓有的可革新公司债券票面总金额；   i：指可革新公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数(算 头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的交游日按 诊治前的转股价钱和收盘价琢磨，诊治后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计 算。      三、本次可能触发“明电转 02”有条件赎回要求的情况   自 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 30 日，已有相接 10 个交游日的收盘价钱 不低于“明电转 02”当期转股价钱（11.91 元/股）的 130%（即 15.48 元/股）。在 将来二十个交游日内，若公司股票有五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），将触发“明电转 02”的有条件赎回要求，届时左证《召募评释书》中 有条件赎回要求的干系规则，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱，赎 回沿路或部分未转股的“明电转 02”。   四、风险提醒   左证《可革新公司债券惩处目的》                 《深圳证券交游所上市公司自律监管辅导第 15 号——可革新公司债券》等干系规则及《召募评释书》的商定，若触发有条件赎回条 款，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否利用赎回权，并及 时履行信息袒露义务。敬请广阔投资者翔实了解《召募评释书》中可转债有条件赎回 的干系商定，实时情愫公司后续干系公告，慎重可转债投资风险。   特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                      董 事 会